Simon Capital
SIMON LONG BIAS FIA
42.464.614/0001-74
30/06/2025

Performance desde o início

Created with Highcharts 11.2.0%SIMON FIAIBOVJun '19J…Out '19Fev '20Jun '20Out '20Fev '21Jun '21Out '21Fev '22Jun '22Out '22Fev '23Jun '23Out '23Fev '24Jun '24Out '24Fev '25Jun '25-40-20020406080100
Fim Clube / Início FIA
Fim Gestão PF / Início Gestão Simon Capital

por período

SIMON FIA
IBOV
YTD
13.24%
15.44%
12M
14.88%
11.33%
24M
8.63%
17.59%
36M
19.74%
40.91%
Total
51.02%
43.12%
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcum.
2025

SIMON FIA

IBOV

3.974.86
-9.06-2.64
5.136.08
11.613.69
2.901.45
-0.811.33
--
--
--
--
--
--
13.2415.44

51.02

43.12

2024

SIMON FIA

IBOV

-10.71-4.79
2.720.99
3.39-0.71
-10.70-1.70
-2.15-3.04
0.461.48
18.863.02
4.156.54
-5.02-3.08
-1.05-1.60
-4.41-3.12
-6.80-4.28
-13.73-10.36

33.36

23.98

2023

SIMON FIA

IBOV

4.903.37
-5.30-7.49
-2.75-2.91
1.322.50
9.923.74
6.119.00
5.913.27
-1.16-5.09
-1.510.71
-9.13-2.94
9.9412.54
7.975.38
26.9422.28

54.58

38.31

2022

SIMON FIA

IBOV

0.136.98
-4.570.89
8.006.06
-4.71-10.10
4.153.22
-18.83-11.50
6.024.69
6.036.16
-4.570.47
8.065.45
-10.30-3.06
-7.16-2.45
-19.744.69

21.78

13.10

2021

SIMON FIA

IBOV

-1.60-3.32
-2.72-4.37
4.806.00
8.621.94
11.436.16
-2.830.46
9.29-3.94
-7.51-2.48
-4.58-6.57
-11.12-6.74
-1.53-1.53
7.932.85
7.50-11.93

51.72

8.04

2020

SIMON FIA

IBOV

-1.23-1.63
-9.40-8.43
-36.39-29.90
15.5410.25
8.418.57
15.368.76
7.218.27
2.42-3.44
-7.64-4.80
-1.77-0.69
18.5715.90
4.719.30
1.702.92

41.14

22.67

2019

SIMON FIA

IBOV

--
--
--
--
--
4.444.07
5.110.84
-0.54-0.67
0.703.57
4.892.36
3.700.95
16.036.85
38.7719.20

38.77

19.20

Concentração da Carteira

Top 3
35.5%
Top 5
46.5%
Top 10
70.1%

Exposição por Setor

Consumo cíclico
25.4%
Financeiro
24.7%
Consumo não cíclico
14.5%
Bens industriais
14.2%
Materiais básicos
8.8%
Petróleo gás e biocombustíveis
2.4%
Comunicações
1.4%
Saúde
1.2%
Tecnologia da informação
1.0%

Informações Complementares

Data de Início:03/06/2019Público-alvo:Investidores QualificadosClassificação Anbima:Ações livreCódigo ANBIMA:602116Aplicação:Conversão D+1Resgate:Conversão D+30, Liqui. D+3 DUAplicação inicial mínima:R$ 10.000,00Saldo mínimo de permanência:R$ 5.000,00Movimentação mínima:R$ 1.000,00Taxa de Administração:2% a.a. sobre o PL
Tx. de Performance:20% sobre o que exceder o IBOV a.a.Tributação:15% sobre a rentabilidade obtidaAdministrador:BTG Pactual Serviços Financeiros SAGestor:Simon Capital Gestão de Recursos LtdaCustodiante:Banco BTG Pactual SADistribuidores:BTG PactualValor da cota:R$ 1.51021Patrimôno Líquido:R$ 24.37 milhõesPL médio 12M:R$ 23.22 milhõesClassificação de risco (Anbima):4
Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze meses). Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. A Simon Capital distribui apenas cotas dos seus próprios fundos de investimentos. A Simon Capital não comercializa e nem distribui cotas de outros fundos ou qualquer outro ativo financeiro.
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